| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 28 222.00 | 32 195.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 194 629.00 | 10 813.00 | 183 817.00 | 194 629.00 |
AP Constructions | 7 966 344.00 | 2 157 376.00 | 5 808 968.00 | 7 966 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 090.00 | 6 725 255.00 | 7 263 834.00 | 13 989 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 429.00 | 1 398 307.00 | 468 122.00 | 1 866 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 122.00 | 8 350.00 | 21 772.00 | 30 122.00 |
AX Avances et acomptes | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 315 300.00 | 10 328 323.00 | 13 986 977.00 | 24 315 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 943.00 | | 748 943.00 | 748 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 554 377.00 | 416 587.00 | 2 137 789.00 | 2 554 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 697.00 | 74 400.00 | 3 996 297.00 | 4 070 697.00 |
BZ Autres créances | 2 296 739.00 | | 2 296 739.00 | 2 296 739.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 510.00 | 490 987.00 | 9 322 522.00 | 9 813 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 128 809.00 | 10 819 310.00 | 23 309 499.00 | 34 128 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 596.00 | 5 623 596.00 | | 5 623 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 155 624.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 562 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 490 696.00 | -2 864 002.00 | | -3 490 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433 181.00 | -1 344 679.00 | | -2 433 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 604.00 | 387 909.00 | | 247 604.00 |
DK Provisions réglementées | 3 388 660.00 | 2 582 327.00 | | 3 388 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 982.00 | 5 103 136.00 | | 3 335 982.00 |
DP Provisions pour risques | 465 473.00 | 420 968.00 | | 465 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 451.00 | 891 823.00 | | 943 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 924.00 | 1 312 791.00 | | 1 408 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 616.00 | 982 646.00 | | 1 021 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456 000.00 | 6 856 000.00 | | 10 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 647.00 | 4 512 820.00 | | 4 330 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 825.00 | 2 184 747.00 | | 2 239 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 752.00 | 869 686.00 | | 442 752.00 |
EA Autres dettes | 73 752.00 | 67 280.00 | | 73 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 564 593.00 | 15 473 179.00 | | 18 564 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 309 499.00 | 21 889 106.00 | | 23 309 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 564 593.00 | 15 473 179.00 | | 18 564 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 616.00 | 982 646.00 | | 1 021 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 666 540.00 | 1 158 606.00 | 50 825 147.00 | 49 666 540.00 |
FG Production vendue services | 1 365 746.00 | | 1 365 746.00 | 1 365 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 032 287.00 | 1 158 606.00 | 52 190 893.00 | 51 032 287.00 |
FM Production stockée | | | 582 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 732 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 302 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 209 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238 208.00 | | | 1 238 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 605.00 | 368 783.00 | | 183 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 791.00 | 300 980.00 | | 318 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 605.00 | 669 763.00 | | 1 740 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408 476.00 | 110 288.00 | | 1 408 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 319.00 | 1 373.00 | | 241 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468 515.00 | 811 117.00 | | 1 468 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118 311.00 | 922 778.00 | | 3 118 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 706.00 | -253 015.00 | | -1 377 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476 580.00 | -621 856.00 | | -1 476 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 473 912.00 | 54 716 270.00 | | 55 473 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907 093.00 | 56 060 949.00 | | 57 907 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 433 181.00 | -1 344 679.00 | | -2 433 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 237 718.00 | | | 22 237 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 315 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 127 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049 661.00 | | | 22 049 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 182.00 | 2 463 726.00 | 581 612.00 | 8 369 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 295.00 | 1 008.00 | 82.00 | 27 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341 886.00 | 2 162 718.00 | 581 530.00 | 8 341 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 582 327.00 | 1 073 981.00 | 267 648.00 | 2 582 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 791.00 | 219 606.00 | 123 474.00 | 1 312 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 723.00 | 368 677.00 | 10 373.00 | 18 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 505.00 | 416 587.00 | 328 505.00 | 328 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 628.00 | 825 264.00 | 338 878.00 | 381 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 746.00 | 2 118 851.00 | 730 000.00 | 4 276 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 193.00 | 411 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 658.00 | 318 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 647.00 | 4 330 647.00 | | 4 330 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 752.00 | 442 752.00 | | 442 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523 752.00 | 10 523 752.00 | | 10 523 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070 697.00 | | | 4 070 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 616.00 | 1 021 616.00 | | 1 021 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296 739.00 | | | 2 296 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 597.00 | 6 319 264.00 | 193 333.00 | 6 512 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 564 593.00 | 18 564 593.00 | | 18 564 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |