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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 3 347.00 | 1 573.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 158.00 | 3 347.00 | 56 811.00 | 60 158.00 |
BT Marchandises | 422 950.00 | 35 111.00 | 387 838.00 | 422 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 222.00 | 4 825.00 | 310 396.00 | 315 222.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 559.00 | 39 936.00 | 768 622.00 | 808 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 717.00 | 43 283.00 | 825 434.00 | 868 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 532 432.00 | | | 532 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 001.00 | | | 293 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 434.00 | | | 825 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 979.00 | 2 570.00 | 1 001 549.00 | 998 979.00 |
FD Production vendue biens | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FG Production vendue services | 164 636.00 | 630.00 | 165 266.00 | 164 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 683.00 | 3 200.00 | 1 174 883.00 | 1 171 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 936.00 | | | 1 177 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 743.00 | | | 1 143 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 60 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 4 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 421.00 | 1 311.00 | 12 385.00 | 14 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | 1 311.00 | 10 195.00 | 12 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | 216.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 35 111.00 | 216.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 35 111.00 | 216.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 111.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
UX Autres créances clients | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 9 838.00 | 38 419.00 | 48 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 433.00 | 329 439.00 | 39 993.00 | 369 433.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 001.00 | 254 581.00 | 38 419.00 | 293 001.00 |