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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 1 984 813.00 | 806 301.00 | 1 178 513.00 | 1 984 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 108.00 | 178 643.00 | 103 465.00 | 282 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 771.00 | 470 064.00 | 470 707.00 | 940 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 986.00 | 1 463 928.00 | 1 880 058.00 | 3 343 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 598.00 | | 259 598.00 | 259 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 389.00 | | 358 389.00 | 358 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 376.00 | 1 463 928.00 | 2 238 447.00 | 3 702 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 285.00 | 429 285.00 | | 429 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 652.00 | 270 652.00 | | 270 652.00 |
DH Report à nouveau | -151 562.00 | -146 961.00 | | -151 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | -4 600.00 | | 6 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 554 830.00 | 559 227.00 | | 554 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 001.00 | 520 238.00 | | 381 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 204.00 | 930 965.00 | | 846 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 014.00 | 161 450.00 | | 188 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 857.00 | 74 251.00 | | 95 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 70 456.00 | 14 089.00 | | 70 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 617.00 | 1 722 210.00 | | 1 683 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 447.00 | 2 281 438.00 | | 2 238 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 617.00 | 1 288 432.00 | | 1 683 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
FG Production vendue services | 675 536.00 | | 675 536.00 | 675 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 643.00 | | 690 643.00 | 690 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 391.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 3 867.00 | | 4 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 853.00 | 18 088.00 | | 10 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 436.00 | 21 955.00 | | 15 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 268.00 | 10 320.00 | | 11 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | 10 320.00 | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 11 635.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 218.00 | -107 411.00 | | -125 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 555.00 | 1 196 255.00 | | 1 015 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 099.00 | 1 200 855.00 | | 1 009 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | -4 600.00 | | 6 455.00 |