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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 11 187.00 | 819.00 | 12 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 494.00 | | 2 136 494.00 | 2 136 494.00 |
AP Constructions | 650 539.00 | 372 116.00 | 278 423.00 | 650 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 272.00 | 670 781.00 | 86 490.00 | 757 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 595.00 | 195 986.00 | 81 609.00 | 277 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 954.00 | | 272 954.00 | 272 954.00 |
BF Prêts | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 615.00 | 1 261 491.00 | 2 957 124.00 | 4 218 615.00 |
BT Marchandises | 1 208 210.00 | 6 498.00 | 1 201 712.00 | 1 208 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | 2 033.00 | 28 258.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 373 060.00 | | 373 060.00 | 373 060.00 |
CF Disponibilités | 293 407.00 | | 293 407.00 | 293 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 010.00 | 8 532.00 | 2 097 478.00 | 2 106 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 625.00 | 1 270 023.00 | 5 054 602.00 | 6 324 625.00 |
CU Autres participations | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 080.00 | 2 131 080.00 | | 2 131 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 558.00 | -2 169 954.00 | | -1 866 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 390.00 | 303 397.00 | | 119 390.00 |
DL TOTAL (I) | 418 706.00 | 299 316.00 | | 418 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 282.00 | 864 560.00 | | 760 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 403.00 | 1 094 693.00 | | 1 025 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 878.00 | 2 365 520.00 | | 2 149 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 090.00 | 467 327.00 | | 463 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 201 545.00 | 2 341.00 | | 201 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 896.00 | 4 794 441.00 | | 4 635 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 602.00 | 5 093 757.00 | | 5 054 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 662 021.00 | | 17 662 021.00 | 17 662 021.00 |
FG Production vendue services | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 947.00 | | 17 940 947.00 | 17 940 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 010 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 450 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 675 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 168.00 | 800.00 | | 200 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 501.00 | 800.00 | | 201 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 542.00 | -800.00 | | -189 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 024 046.00 | 17 796 685.00 | | 18 024 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 904 656.00 | 17 493 288.00 | | 17 904 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 390.00 | 303 397.00 | | 119 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 229.00 | 12 331.00 | 10 061.00 | 4 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 5 093.00 | 5 027.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 17 424.00 | 15 088.00 | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 403.00 | 145 403.00 | 880 000.00 | 1 025 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 878.00 | 2 149 878.00 | | 2 149 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 545.00 | 201 545.00 | | 201 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 401.00 | 490 066.00 | 100 335.00 | 590 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 896.00 | 3 496 054.00 | 1 139 842.00 | 4 635 896.00 |