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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 096.00 | 42 898.00 | 4 198.00 | 47 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 693.00 | 114 568.00 | 130 125.00 | 244 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 797.00 | 157 466.00 | 740 331.00 | 897 797.00 |
BT Marchandises | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 420.00 | 157 466.00 | 776 954.00 | 934 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 960.00 | 234 273.00 | | 264 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 390.00 | 30 687.00 | | 53 390.00 |
DL TOTAL (I) | 326 735.00 | 273 345.00 | | 326 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240.00 | 335.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 386.00 | 314 145.00 | | 249 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 727.00 | 52 865.00 | | 79 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 69 568.00 | | 48 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | 87 715.00 | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 7 479.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 218.00 | 532 106.00 | | 450 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 954.00 | 805 451.00 | | 776 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 060.00 | | 1 406 060.00 | 1 406 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 060.00 | | 1 406 060.00 | 1 406 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 481.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 481.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 481.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 15 989.00 | | 27 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 367.00 | 1 405 114.00 | | 1 406 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 977.00 | 1 374 427.00 | | 1 352 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 390.00 | 30 687.00 | | 53 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 300.00 | | 8 319.00 | 891 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 897 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 291 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 292.00 | | 8 319.00 | 285 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 781.00 | 29 507.00 | 1 822.00 | 129 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | 29 507.00 | 1 822.00 | 129 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 554.00 | 106 769.00 | 98 785.00 | 205 554.00 |
VI Groupe et associés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966.00 | 8 545.00 | 15 420.00 | 23 966.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 218.00 | 351 433.00 | 98 785.00 | 450 218.00 |