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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073.00 | 30 285.00 | 1 789.00 | 32 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 38 132.00 | 113.00 | 38 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 218.00 | 68 416.00 | 176 802.00 | 245 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | 10 815.00 | 92 864.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
CF Disponibilités | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 124.00 | 10 815.00 | 330 309.00 | 341 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 342.00 | 79 232.00 | 507 110.00 | 586 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 336 087.00 | 331 097.00 | | 336 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946.00 | 34 990.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 424 533.00 | 448 587.00 | | 424 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 10 551.00 | | 10 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 21 420.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 27 982.00 | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 32 824.00 | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 577.00 | 97 204.00 | | 82 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 110.00 | 545 790.00 | | 507 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 835.00 | | 419 835.00 | 419 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 835.00 | | 419 835.00 | 419 835.00 |
FM Production stockée | | | -8 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 832.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 832.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | -1 832.00 | | 8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 654.00 | 444 608.00 | | 427 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 708.00 | 409 618.00 | | 421 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946.00 | 34 990.00 | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 397.00 | | 121.00 | 245 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 245 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 70 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | | 121.00 | 70 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 555.00 | 5 162.00 | 300.00 | 63 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 555.00 | 5 162.00 | 300.00 | 63 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 329.00 | 118 160.00 | 24 169.00 | 142 329.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |