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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 384.00 | 335.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 964.00 | 197 932.00 | 31 032.00 | 228 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 179.00 | 207 375.00 | 140 803.00 | 348 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 751.00 | 421 693.00 | 173 058.00 | 594 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 591.00 | 173.00 | 338 418.00 | 338 591.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 256 674.00 | | 256 674.00 | 256 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 273.00 | 173.00 | 1 020 100.00 | 1 020 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 024.00 | 421 866.00 | 1 193 158.00 | 1 615 024.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 133.00 | 451 951.00 | | 353 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 488.00 | 21 182.00 | | 79 488.00 |
DL TOTAL (I) | 441 009.00 | 481 521.00 | | 441 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 521.00 | 186 327.00 | | 153 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 734.00 | 44 398.00 | | 252 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 598.00 | 131 448.00 | | 162 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 576.00 | 88 692.00 | | 153 576.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 15 221.00 | | 15 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 955.00 | 36 363.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 148.00 | 502 451.00 | | 752 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 158.00 | 1 025 972.00 | | 1 193 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 398.00 | | 17 957.00 | 617 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 604.00 | 594 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 904.00 | 577 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 094.00 | | 17 954.00 | 599 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 3.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 587.00 | 43 010.00 | 39 904.00 | 418 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 316.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 518.00 | 42 693.00 | 39 904.00 | 402 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 173.00 | | 42 000.00 | 42 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 521.00 | 33 556.00 | 82 005.00 | 153 521.00 |
VI Groupe et associés | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 734.00 | 388 734.00 | | 388 734.00 |
VW T.V.A. | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 148.00 | 632 183.00 | 82 005.00 | 752 148.00 |