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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 366.00 | 1 185.00 | 3 181.00 | 4 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 675 640.00 | 758 269.00 | 917 371.00 | 1 675 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681 767.00 | 759 454.00 | 922 313.00 | 1 681 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293 496.00 | | 293 496.00 | 293 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567 376.00 | | 567 376.00 | 567 376.00 |
072 Créances – Autres | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
084 Disponibilités | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 456.00 | | 955 456.00 | 955 456.00 |
110 Total général Actif | 2 637 222.00 | 759 454.00 | 1 877 768.00 | 2 637 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 496 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 877 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412 491.00 | | | 412 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 565.00 | | | 342 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469 028.00 | | | 469 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |