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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 99 240.00 | 309 264.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 351.00 | 42 461.00 | 36 890.00 | 79 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 624.00 | 181 984.00 | 137 639.00 | 319 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 539.00 | 323 745.00 | 638 795.00 | 962 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 982.00 | | 559 982.00 | 559 982.00 |
BZ Autres créances | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 247.00 | | 895 247.00 | 895 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 786.00 | 323 745.00 | 1 534 041.00 | 1 857 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 980.00 | | | 687 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
DL TOTAL (I) | 826 758.00 | | | 826 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 595.00 | | | 214 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 870.00 | | | 188 870.00 |
EA Autres dettes | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 283.00 | | | 707 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 041.00 | | | 1 534 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 427.00 | | 78 112.00 | 899 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 962 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 819 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 866.00 | | 78 112.00 | 756 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 335.00 | 81 324.00 | 13 962.00 | 256 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 275.00 | 81 324.00 | 13 962.00 | 256 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 559 982.00 | | | 559 982.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 293.00 | 30 088.00 | 75 205.00 | 105 293.00 |
VI Groupe et associés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 550.00 | 599 448.00 | 3 102.00 | 602 550.00 |
VW T.V.A. | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 688.00 | 417 483.00 | 75 205.00 | 492 688.00 |