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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 139.00 | 172 381.00 | 15 759.00 | 188 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 22 821.00 | 4 674.00 | 27 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 750.00 | 199 819.00 | 59 931.00 | 259 750.00 |
BT Marchandises | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 607.00 | 668.00 | 26 939.00 | 27 607.00 |
BZ Autres créances | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
CF Disponibilités | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 998.00 | 668.00 | 331 330.00 | 331 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 748.00 | 200 487.00 | 391 261.00 | 591 748.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 69 137.00 | 45 154.00 | | 69 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | 23 983.00 | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 136 068.00 | 113 687.00 | | 136 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | 26 699.00 | | 14 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 864.00 | 207 423.00 | | 215 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 851.00 | 22 617.00 | | 23 851.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 570.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 194.00 | 257 309.00 | | 255 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 261.00 | 370 995.00 | | 391 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
FG Production vendue services | 211 071.00 | | 211 071.00 | 211 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 898.00 | | 628 898.00 | 628 898.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -45.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 771.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 765.00 | 493 811.00 | | 632 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 384.00 | 469 828.00 | | 610 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 381.00 | 23 983.00 | | 22 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 807.00 | 9 388.00 | | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 864.00 | 215 864.00 | | 215 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 234.00 | 240 850.00 | 1 384.00 | 242 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 194.00 | 252 515.00 | 2 679.00 | 255 194.00 |