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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 102.00 | 24 844.00 | 39 258.00 | 64 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 056.00 | 156 270.00 | 93 786.00 | 250 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 173.00 | 181 114.00 | 429 059.00 | 610 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 209 938.00 | | 209 938.00 | 209 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 272.00 | | 434 272.00 | 434 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 445.00 | 181 114.00 | 863 332.00 | 1 044 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 596.00 | 290 865.00 | | 347 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 174.00 | 116 731.00 | | 65 174.00 |
DL TOTAL (I) | 588 770.00 | 583 596.00 | | 588 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 602.00 | 76 517.00 | | 61 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | 5 485.00 | | 5 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 550.00 | 26 506.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 3 731.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | 124 168.00 | | 156 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 277.00 | 28 560.00 | | 17 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 561.00 | 264 967.00 | | 274 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 332.00 | 848 563.00 | | 863 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 930.00 | | 9 041.00 | 606 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 610 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 314 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 915.00 | | 9 041.00 | 310 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 744.00 | 27 168.00 | 5 798.00 | 159 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 744.00 | 27 168.00 | 5 798.00 | 159 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UX Autres créances clients | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 602.00 | 18 516.00 | 43 086.00 | 61 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 676.00 | 142 676.00 | 43 086.00 | 142 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 011.00 | 208 925.00 | 43 086.00 | 252 011.00 |