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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 4 310.00 | 1 221.00 | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 968.00 | 2 641.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 112.00 | 78 591.00 | 104 520.00 | 183 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 779.00 | 83 869.00 | 262 909.00 | 346 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 451.00 | | 469 451.00 | 469 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 231.00 | 83 869.00 | 732 361.00 | 816 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 287.00 | | | 453 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DL TOTAL (I) | 509 084.00 | | | 509 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 361.00 | | | 732 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 207.00 | | 1 072 207.00 | 1 072 207.00 |
FG Production vendue services | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 232.00 | | 1 155 232.00 | 1 155 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 426.00 | | | 1 159 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 629.00 | | | 1 114 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 019.00 | 44 656.00 | | 326 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 896.00 | 346 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 896.00 | 186 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 597.00 | 935.00 | | 144 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 897.00 | 43 721.00 | | 166 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 16 361.00 | 22 442.00 | 89 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 600.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | 15 761.00 | 22 442.00 | 86 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 433.00 | 10 956.00 | 17 478.00 | 28 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 070.00 | 51 545.00 | 14 526.00 | 66 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 787.00 | 205 309.00 | 17 478.00 | 222 787.00 |