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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 17 133.00 | 27 867.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 17 705.00 | 432.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 160.00 | 35 254.00 | 869 906.00 | 905 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 496 921.00 | | 496 921.00 | 496 921.00 |
CF Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 032.00 | | 525 032.00 | 525 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 192.00 | 35 254.00 | 1 394 938.00 | 1 430 192.00 |
CU Autres participations | 841 607.00 | | 841 607.00 | 841 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 681.00 | 25 600.00 | | 25 681.00 |
DH Report à nouveau | 539 195.00 | 537 655.00 | | 539 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | 1 621.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 877 366.00 | 843 876.00 | | 877 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 19 643.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 748.00 | 275 529.00 | | 455 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 17 918.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | 30 394.00 | | 38 996.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 4 228.00 | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 571.00 | 357 735.00 | | 517 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 938.00 | 1 201 611.00 | | 1 394 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 73 240.00 | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 74 507.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -74 507.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 417.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 901.00 | 168 356.00 | | 122 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 411.00 | 166 734.00 | | 89 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 490.00 | 1 621.00 | | 33 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 748.00 | | | 455 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 169.00 | 509 169.00 | | 509 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 571.00 | | | 517 571.00 |