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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 50 682.00 | 2 318.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 849.00 | 48 036.00 | 11 813.00 | 59 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 852.00 | 98 718.00 | 110 134.00 | 208 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 306.00 | 98 718.00 | 211 588.00 | 310 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 581.00 | 7 426.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 149.00 | 41 612.00 | | 29 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 653.00 | 34 448.00 | | 72 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 27 867.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | 46 692.00 | | 41 028.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 30 000.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 008.00 | 180 619.00 | | 199 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 588.00 | 188 045.00 | | 211 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 439.00 | 152 858.00 | | 177 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 750.00 | | 391 750.00 | 391 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 750.00 | | 391 750.00 | 391 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 29 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 4 558.00 | | 3 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 407.00 | 22 133.00 | | 29 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 465.00 | 5 167.00 | | -22 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 756.00 | 329 987.00 | | 395 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 601.00 | 329 987.00 | | 390 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 296.00 | | 6 556.00 | 202 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 293.00 | | 6 556.00 | 53 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 873.00 | 6 845.00 | | 91 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 082.00 | 2 600.00 | | 48 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 4 245.00 | | 43 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 149.00 | 7 580.00 | 21 569.00 | 29 149.00 |
VI Groupe et associés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546.00 | 27 542.00 | 5 003.00 | 32 546.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 008.00 | 177 439.00 | 21 569.00 | 199 008.00 |