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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 935.00 | 32 896.00 | 18 039.00 | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 080.00 | 25 219.00 | 24 860.00 | 50 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 525.00 | 60 638.00 | 108 887.00 | 169 525.00 |
BT Marchandises | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 951.00 | 156.00 | 65 795.00 | 65 951.00 |
BZ Autres créances | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 437.00 | 156.00 | 245 280.00 | 245 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 962.00 | 60 794.00 | 354 167.00 | 414 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 994.00 | 89 555.00 | | 118 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 29 439.00 | | 31 701.00 |
DL TOTAL (I) | 161 695.00 | 129 994.00 | | 161 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 027.00 | 83 330.00 | | 73 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 7 089.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | 96 584.00 | | 57 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 987.00 | 74 942.00 | | 60 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 473.00 | 261 944.00 | | 192 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 167.00 | 391 938.00 | | 354 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 941.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 57.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 634.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 701.00 | 29 439.00 | | 31 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 921.00 | 9 717.00 | | 50 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 9 717.00 | | 48 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 996.00 | 19 183.00 | 46 826.00 | 68 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 382.00 | 123 482.00 | 900.00 | 124 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 173.00 | 141 360.00 | 46 826.00 | 191 173.00 |