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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 11 246.00 | 1 030.00 | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 21 037.00 | 14 118.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 837 568.00 | 564 719.00 | 272 849.00 | 837 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065.00 | 172 646.00 | 22 419.00 | 195 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 461.00 | 327 237.00 | 81 224.00 | 408 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 705.00 | 1 096 884.00 | 391 820.00 | 1 488 705.00 |
BN En cours de production de biens | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BT Marchandises | 2 752 527.00 | 68 215.00 | 2 684 312.00 | 2 752 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 510.00 | 9 753.00 | 607 756.00 | 617 510.00 |
BZ Autres créances | 390 107.00 | | 390 107.00 | 390 107.00 |
CF Disponibilités | 359 899.00 | | 359 899.00 | 359 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 679.00 | 77 968.00 | 4 073 711.00 | 4 151 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 384.00 | 1 174 853.00 | 4 465 531.00 | 5 640 384.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -367 919.00 | -129 863.00 | | -367 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 045.00 | -238 056.00 | | -171 045.00 |
DL TOTAL (I) | 531 848.00 | 702 893.00 | | 531 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 190.00 | 1 056 773.00 | | 1 451 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 022.00 | 661 016.00 | | 778 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 939.00 | 150 046.00 | | 98 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603.00 | 1 386 769.00 | | 1 257 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 818.00 | 190 176.00 | | 303 818.00 |
EA Autres dettes | 44 111.00 | 24 600.00 | | 44 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 683.00 | 3 469 380.00 | | 3 933 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 531.00 | 4 176 559.00 | | 4 465 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 833.00 | 3 104 787.00 | | 3 676 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086 597.00 | 588 189.00 | | 1 086 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 389 960.00 | 1 071.00 | 12 391 031.00 | 12 389 960.00 |
FG Production vendue services | 577 258.00 | | 577 258.00 | 577 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 967 218.00 | 1 071.00 | 12 968 289.00 | 12 967 218.00 |
FM Production stockée | | | 2 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 738 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 237 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 512.00 | 31 694.00 | | 66 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 569.00 | 400.00 | | 80 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 855.00 | 400.00 | | 84 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 322.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 165.00 | 801.00 | | 89 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 111.00 | 5 409.00 | | 90 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | -5 009.00 | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 091.00 | 13 774 440.00 | | 13 212 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 136.00 | 14 012 496.00 | | 13 383 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 045.00 | -238 056.00 | | -171 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 447.00 | | 99 588.00 | 1 478 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 331.00 | 1 488 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 700.00 | 1 476 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 1 410.00 | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 771.00 | | 98 178.00 | 1 466 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 486.00 | 162 155.00 | 8 757.00 | 943 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 380.00 | 631.00 | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 990.00 | 161 775.00 | 8 126.00 | 931 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 179.00 | 68 215.00 | 52 179.00 | 52 179.00 |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | 2 862.00 | | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 070.00 | 71 077.00 | 52 179.00 | 59 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 356.00 | 71 077.00 | 56 465.00 | 63 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 077.00 | 52 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 603.00 | 1 257 603.00 | | 1 257 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
UX Autres créances clients | 603 144.00 | | | 603 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VB T. V. A. | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 597.00 | 1 086 597.00 | | 1 086 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 593.00 | 107 743.00 | 256 850.00 | 364 593.00 |
VI Groupe et associés | 778 022.00 | 778 022.00 | | 778 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 541.00 | 1 019 541.00 | | 1 019 541.00 |
VW T.V.A. | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 744.00 | 3 577 894.00 | 256 850.00 | 3 834 744.00 |