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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 948.00 | 1 031.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 351.00 | 12 634.00 | 7 717.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 675.00 | 266 721.00 | 63 954.00 | 330 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 831.00 | 280 304.00 | 278 527.00 | 558 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
BZ Autres créances | 443 004.00 | | 443 004.00 | 443 004.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 742.00 | | 677 742.00 | 677 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 573.00 | 280 304.00 | 956 269.00 | 1 236 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
DH Report à nouveau | -33 757.00 | -84 000.00 | | -33 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 438.00 | 50 243.00 | | 75 438.00 |
DL TOTAL (I) | 396 532.00 | 321 094.00 | | 396 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 751.00 | 79 611.00 | | 84 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 194 163.00 | | 113 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 276.00 | 342 086.00 | | 343 276.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 9 387.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 736.00 | 627 908.00 | | 559 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 269.00 | 949 002.00 | | 956 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 150 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 528.00 | |
GE Autres charges | | | 16 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 980.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 15 980.00 | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 155.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 489.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 546.00 | 9 491.00 | | 17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | -689.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 023.00 | 2 737 174.00 | | 3 172 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 585.00 | 2 686 931.00 | | 3 096 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 438.00 | 50 243.00 | | 75 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 359.00 | 112 776.00 | | 199 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 507.00 | 13 299.00 | | 548 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 558 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 351 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 538.00 | 1 979.00 | | 203 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 181.00 | 11 320.00 | | 340 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 250.00 | 56 527.00 | 475.00 | 224 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 250.00 | 55 579.00 | 475.00 | 224 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 288.00 | 668 000.00 | 2 288.00 | 670 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 569.00 | 559 569.00 | | 559 569.00 |