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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 201.00 | | 744 201.00 | 744 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 201.00 | | 744 201.00 | 744 201.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 967.00 | | 745 967.00 | 745 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 201.00 | | | 744 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 215 339.00 | 213 970.00 | | 215 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 1 368.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 224 501.00 | 223 589.00 | | 224 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 108.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 408.00 | 442 547.00 | | 513 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 504.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 466.00 | 448 744.00 | | 521 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 967.00 | 672 333.00 | | 745 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 466.00 | 448 744.00 | | 521 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 108.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413.00 | 13 950.00 | | 14 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 501.00 | 12 582.00 | | 13 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 1 368.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 538.00 | | 73 663.00 | 670 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 538.00 | | 73 663.00 | 670 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 201.00 | 744 201.00 | | 744 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 512 162.00 | 512 162.00 | | 512 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 201.00 | 744 201.00 | | 744 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 466.00 | 521 466.00 | | 521 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | 858.00 | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | 445.00 | | 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 809.00 | 1 782.00 | | 3 809.00 |