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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 909.00 | 27 038.00 | 13 871.00 | 40 909.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 013.00 | 27 038.00 | 33 975.00 | 61 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
110 Total général Actif | 127 226.00 | 27 038.00 | 100 187.00 | 127 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 047.00 | 187 232.00 | | 210 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 664.00 | 7 768.00 | | 7 664.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 2 191.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 184.00 | 197 191.00 | | 220 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 888.00 | 72 218.00 | | 80 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -1 420.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 60 500.00 | 47 568.00 | | 60 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 1 720.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 077.00 | 37 713.00 | | 50 077.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | 4 351.00 | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 095.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 894.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 437.00 | 167 139.00 | | 208 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 748.00 | 30 053.00 | | 11 748.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 305.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 14.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 4 001.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 234.00 | 25 733.00 | | 11 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |