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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 964.00 | 30 266.00 | 698.00 | 30 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 25 247.00 | 45 936.00 | 71 184.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 443.00 | 55 514.00 | 46 929.00 | 102 443.00 |
060 Stock marchandises | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
110 Total général Actif | 219 007.00 | 55 514.00 | 163 493.00 | 219 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 836 203.00 | | | 836 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
230 Autres produits | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 264.00 | | | 917 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 668.00 | | | 602 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 076.00 | | | -14 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 247 426.00 | | | 247 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
252 Charges sociales | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
262 Autres charges | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 771.00 | | | 914 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 277.00 | | | 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |