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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 352.00 | 63 871.00 | 254 481.00 | 318 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 751.00 | 62 468.00 | 164 283.00 | 226 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 303.00 | 126 340.00 | 419 963.00 | 546 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 674.00 | 2 795.00 | 200 879.00 | 203 674.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 103.00 | | 292 103.00 | 292 103.00 |
CF Disponibilités | 287 558.00 | | 287 558.00 | 287 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 875.00 | 2 795.00 | 806 080.00 | 808 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 178.00 | 129 135.00 | 1 226 043.00 | 1 355 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 281.00 | 294 128.00 | | 369 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 515.00 | 134 325.00 | | 179 515.00 |
DL TOTAL (I) | 559 796.00 | 439 453.00 | | 559 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 722.00 | 66 170.00 | | 239 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 108.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 124 336.00 | | 159 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 723.00 | 121 961.00 | | 105 723.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 418.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 854.00 | 50 006.00 | | 158 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 247.00 | 364 999.00 | | 666 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 043.00 | 804 452.00 | | 1 226 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 993.00 | 325 608.00 | | 488 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 599.00 | | 341 704.00 | 204 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 449.00 | | 341 655.00 | 203 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 49.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 807.00 | 55 532.00 | | 70 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 807.00 | 55 532.00 | | 70 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 709.00 | 62 454.00 | 177 255.00 | 239 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 893.00 | 224 539.00 | 3 354.00 | 227 893.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 247.00 | 488 993.00 | 177 255.00 | 666 247.00 |