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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 17 129.00 | 3 297.00 | 20 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 717.00 | 28 651.00 | 462 065.00 | 490 717.00 |
BT Marchandises | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | 2 232.00 | 43 126.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 889.00 | 2 232.00 | 309 657.00 | 311 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 607.00 | 30 884.00 | 771 723.00 | 802 607.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 347 884.00 | | | 347 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 723.00 | | | 771 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 874.00 | | | 276 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 781.00 | | | 501 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | 2 454.00 | 1 563.00 | 27 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 2 454.00 | 1 563.00 | 20 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 677.00 | 67 713.00 | 146 964.00 | 214 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 417.00 | 48 917.00 | 6 499.00 | 55 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 838.00 | 276 874.00 | 146 964.00 | 423 838.00 |