| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 12 244.00 | 6 867.00 | 19 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 420.00 | 8 662.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744.00 | 13 215.00 | 15 529.00 | 28 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 081.00 | | 274 081.00 | 274 081.00 |
BZ Autres créances | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
CF Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 290.00 | | 414 290.00 | 414 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 035.00 | 13 215.00 | 429 820.00 | 443 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 388.00 | 75 690.00 | | 75 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 138.00 | 29 697.00 | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 127 926.00 | 109 788.00 | | 127 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 428.00 | 19 744.00 | | 44 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 711.00 | 101 147.00 | | 168 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 028.00 | 44 053.00 | | 83 028.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | 170 671.00 | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 820.00 | 280 460.00 | | 429 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 283.00 | 163 505.00 | | 267 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
FG Production vendue services | 904 349.00 | | 904 349.00 | 904 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 112.00 | | 923 112.00 | 923 112.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 336.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 350.00 | 64 066.00 | | 70 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 429.00 | 64 403.00 | | 71 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 4 055.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 365.00 | 64 693.00 | | 61 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 004.00 | 68 748.00 | | 62 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 424.00 | -4 344.00 | | 9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 11 521.00 | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 719.00 | 984 447.00 | | 964 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 581.00 | 954 750.00 | | 916 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 138.00 | 29 697.00 | | 48 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 315.00 | | 61 458.00 | 39 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 028.00 | 28 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 028.00 | 28 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | | 61 458.00 | 38 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 6 808.00 | 10 662.00 | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 93.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 6 714.00 | 10 662.00 | 16 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 711.00 | 168 711.00 | | 168 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 274 081.00 | | | 274 081.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VC Groupe et associés | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 376.00 | 9 766.00 | 34 610.00 | 44 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
VW T.V.A. | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 893.00 | 267 283.00 | 34 610.00 | 301 893.00 |