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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 929.00 | 55 919.00 | | 55 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485.00 | 16 709.00 | | -5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 61 444.00 | 83 629.00 | | 61 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 218.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 2 393.00 | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 49 676.00 | 22 975.00 | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 136.00 | 25 692.00 | | 53 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 580.00 | 109 321.00 | | 114 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 136.00 | 25 692.00 | | 53 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 117 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 1 564.00 | | 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 490.00 | 93 278.00 | | 117 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 597.00 | 188 857.00 | | 171 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 081.00 | 172 147.00 | | 177 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 485.00 | 16 709.00 | | -5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 166.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 656.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 15 909.00 | 32 551.00 | | 15 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 897.00 | 7 113.00 | | 7 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 82.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 248.00 | | 649.00 |
ZE Dividendes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 406.00 | 42 320.00 | | 26 406.00 |