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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 064 401.00 | | 2 064 401.00 | 2 064 401.00 |
AP Constructions | 1 535 134.00 | 392 187.00 | 1 142 947.00 | 1 535 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 287.00 | 292 064.00 | 186 223.00 | 478 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 2 337.00 | 2 921.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 000.00 | 686 588.00 | 3 399 411.00 | 4 086 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 951.00 | | 667 951.00 | 667 951.00 |
BP En cours de production de services | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BT Marchandises | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 042.00 | | 1 091 042.00 | 1 091 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 043.00 | 686 588.00 | 4 490 454.00 | 5 177 043.00 |
CU Autres participations | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 850.00 | | | 4 771 850.00 |
DH Report à nouveau | -421 966.00 | | | -421 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 173.00 | | | -105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 709.00 | | | 4 244 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 454.00 | | | 4 490 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
FG Production vendue services | 237 330.00 | | 237 330.00 | 237 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
FM Production stockée | | | -165 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 578.00 | | | 365 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 752.00 | | | 470 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 173.00 | | | -105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 285.00 | | 21 876.00 | 4 079 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 4 086 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 4 083 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 416.00 | | 21 826.00 | 4 076 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 50.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 461.00 | 107 174.00 | 6 048.00 | 585 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 461.00 | 107 174.00 | 6 048.00 | 585 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 744.00 | 245 744.00 | | 245 744.00 |