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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 931.00 | 4 736.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 974.00 | 9 560.00 | 6 414.00 | 15 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 401.00 | 35 236.00 | 21 165.00 | 56 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 205.00 | 52 309.00 | 153 896.00 | 206 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 451.00 | 7 469.00 | 152 982.00 | 160 451.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 052.00 | 7 469.00 | 178 583.00 | 186 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 257.00 | 59 778.00 | 332 479.00 | 392 257.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 585.00 | -101 705.00 | | -141 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | -39 879.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745.00 | 415.00 | | 7 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 409.00 | 82 380.00 | | 72 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 201.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 71 266.00 | | 52 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 914.00 | 160 066.00 | | 186 914.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 182.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 734.00 | 318 093.00 | | 324 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 479.00 | 318 509.00 | | 332 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 193.00 | 294 801.00 | | 301 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 117.00 | 53 327.00 | | 49 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 189.00 | | 12 689.00 | 199 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 206 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 72 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | 5 167.00 | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 526.00 | | 7 522.00 | 70 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 13 902.00 | 4 673.00 | 43 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 266.00 | 1 316.00 | | 5 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 431.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 12 155.00 | 4 673.00 | 37 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 955.00 | 1 514.00 | | 5 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | 1 514.00 | | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | 1 514.00 | | 5 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 5 888.00 | 17 404.00 | 23 292.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 906.00 | 183 330.00 | 5 576.00 | 188 906.00 |
VW T.V.A. | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 596.00 | 301 193.00 | 17 404.00 | 318 596.00 |