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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 118.00 | 27 137.00 | 22 981.00 | 50 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 27 137.00 | 30 060.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 365.00 | 31 084.00 | 140 281.00 | 171 365.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 165 107.00 | | 165 107.00 | 165 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 667.00 | 31 084.00 | 341 583.00 | 372 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 864.00 | 58 221.00 | 371 643.00 | 429 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 046.00 | 20 762.00 | | 35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | 14 284.00 | | 49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 95 567.00 | 46 046.00 | | 95 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 044.00 | 27 280.00 | | 21 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | 7 578.00 | | 18 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 32 431.00 | | 79 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 881.00 | 75 220.00 | | 118 881.00 |
EA Autres dettes | 38 163.00 | 5 998.00 | | 38 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 077.00 | 148 507.00 | | 276 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 643.00 | 194 554.00 | | 371 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 670.00 | 127 222.00 | | 261 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 173.00 | | 24.00 | 57 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 24.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 15 494.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | 15 494.00 | | 11 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 044.00 | 6 638.00 | 14 407.00 | 21 044.00 |
VI Groupe et associés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 639.00 | 207 560.00 | 7 079.00 | 214 639.00 |
VW T.V.A. | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 077.00 | 261 670.00 | 14 407.00 | 276 077.00 |