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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 115.00 | 11 833.00 | 48 282.00 | 60 115.00 |
040 Immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 373.00 | 13 003.00 | 58 369.00 | 71 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
072 Créances – Autres | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
110 Total général Actif | 128 909.00 | 13 003.00 | 115 906.00 | 128 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 498.00 | | | 270 498.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
252 Charges sociales | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 718.00 | | | 415 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312.00 | | | 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |