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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 898.00 | 13 711.00 | 174 186.00 | 187 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591 768.00 | 14 456.00 | 19 577 311.00 | 19 591 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 260.00 | 5 413.00 | 599 847.00 | 605 260.00 |
BZ Autres créances | 371 951.00 | | 371 951.00 | 371 951.00 |
CF Disponibilités | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 426.00 | 5 413.00 | 1 179 013.00 | 1 184 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 193.00 | 19 869.00 | 20 756 324.00 | 20 776 193.00 |
CU Autres participations | 19 403 125.00 | | 19 403 125.00 | 19 403 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 187 500.00 | | | 17 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 895.00 | | | 2 530 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 506.00 | | | -871 506.00 |
DL TOTAL (I) | 19 474 343.00 | | | 19 474 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 532.00 | | | 272 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 794.00 | | | 789 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
EA Autres dettes | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 982.00 | | | 1 281 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 756 324.00 | | | 20 756 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 932.00 | | | 1 281 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 023.00 | | 705 023.00 | 705 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 023.00 | | 705 023.00 | 705 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 172.00 | | | 712 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 678.00 | | | 1 583 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 506.00 | | | -871 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323 648.00 | | 268 119.00 | 19 323 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 403 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 591 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | 168 119.00 | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303 125.00 | | 100 000.00 | 19 303 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 6 980.00 | | 7 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 6 980.00 | | 6 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 794.00 | 789 794.00 | | 789 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
UX Autres créances clients | 598 764.00 | | | 598 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
VP Divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 898.00 | 984 898.00 | | 984 898.00 |
VW T.V.A. | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 982.00 | 1 281 982.00 | | 1 281 982.00 |