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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 940.00 | 11 000.00 | 3 136 940.00 | 3 147 940.00 |
BZ Autres créances | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
CF Disponibilités | 356 745.00 | | 356 745.00 | 356 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 794.00 | | 459 794.00 | 459 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 734.00 | 11 000.00 | 3 596 734.00 | 3 607 734.00 |
CU Autres participations | 3 136 940.00 | | 3 136 940.00 | 3 136 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 053.00 | 621 356.00 | | 1 155 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 652.00 | 533 696.00 | | 494 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 705.00 | 1 815 053.00 | | 2 309 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 615.00 | 1 440 791.00 | | 1 120 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 414.00 | 238 416.00 | | 165 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 030.00 | 1 680 207.00 | | 1 287 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 734.00 | 3 495 259.00 | | 3 596 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 722.00 | 502 363.00 | | 487 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 427.00 | -13 565.00 | | -25 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 085.00 | 554 018.00 | | 497 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433.00 | 20 322.00 | | 2 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 652.00 | 533 696.00 | | 494 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 940.00 | | | 3 147 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 615.00 | 321 308.00 | 799 307.00 | 1 120 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 373.00 | | | 377 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 050.00 | 103 050.00 | 11 000.00 | 114 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 030.00 | 487 722.00 | 799 307.00 | 1 287 030.00 |