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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 6 542.00 | 12 366.00 | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 8 483.00 | 14 411.00 | 22 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 052.00 | 15 025.00 | 85 027.00 | 100 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 548.00 | 15 025.00 | 113 523.00 | 128 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
DH Report à nouveau | -12 633.00 | | | -12 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | -12 633.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 21 309.00 | 18 908.00 | | 21 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 226.00 | 72 234.00 | | 72 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 3 281.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 9 945.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216.00 | 17 497.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 214.00 | 102 956.00 | | 92 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 523.00 | 121 864.00 | | 113 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 214.00 | 102 956.00 | | 92 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
FD Production vendue biens | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 927.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 927.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 927.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 627.00 | 156 738.00 | | 159 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 226.00 | 169 372.00 | | 157 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | -12 633.00 | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |