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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 060.00 | 195 546.00 | 2 178 514.00 | 2 374 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 644.00 | | 170 644.00 | 170 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 704.00 | 195 546.00 | 2 349 158.00 | 2 544 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263 668.00 | | 1 263 668.00 | 1 263 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
BZ Autres créances | 1 018 982.00 | | 1 018 982.00 | 1 018 982.00 |
CF Disponibilités | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 919.00 | | 2 750 919.00 | 2 750 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 623.00 | 195 546.00 | 5 100 077.00 | 5 295 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 740.00 | | | -384 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 389.00 | | | -1 136 389.00 |
DK Provisions réglementées | 232 054.00 | | | 232 054.00 |
DL TOTAL (I) | 710 925.00 | | | 710 925.00 |
DP Provisions pour risques | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 196.00 | | | 378 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 552.00 | | | 3 469 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 077.00 | | | 5 100 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 345.00 | | 356 345.00 | 356 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 345.00 | | 356 345.00 | 356 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 230.00 | | | 1 044 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 542.00 | | | 1 147 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032 279.00 | | | -1 032 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 457.00 | | | 474 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 846.00 | | | 1 610 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 389.00 | | | -1 136 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 740.00 | | 578 196.00 | 5 090 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 398.00 | 2 693 834.00 | 2 544 704.00 | 430 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 398.00 | 2 693 834.00 | 2 544 704.00 | 430 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 740.00 | | 578 196.00 | 5 090 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 398.00 | | | 430 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 751.00 | 117 547.00 | 39 752.00 | 117 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | 117 547.00 | 39 752.00 | 117 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 767.00 | 124 630.00 | 54 344.00 | 161 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 919 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 767.00 | 1 044 230.00 | 54 344.00 | 161 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 196.00 | 378 196.00 | | 378 196.00 |
UX Autres créances clients | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VC Groupe et associés | 997 583.00 | | | 997 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 026.00 | 1 315 026.00 | | 1 315 026.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 552.00 | 466 385.00 | 3 167.00 | 3 469 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
ST Autres comptes | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 445.00 | | | 191 445.00 |