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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AP Constructions | 350 802.00 | 48 113.00 | 302 689.00 | 350 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 136.00 | 32 893.00 | 49 242.00 | 82 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 841.00 | 48 439.00 | 107 402.00 | 155 841.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 284.00 | 131 108.00 | 581 176.00 | 712 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 125.00 | 131 108.00 | 719 017.00 | 850 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 125.00 | 49 181.00 | | -31 125.00 |
DL TOTAL (I) | 198 056.00 | 229 181.00 | | 198 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 403.00 | 359 107.00 | | 344 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 2 991.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 126 245.00 | | 100 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 734.00 | 80 541.00 | | 70 734.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 17 821.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 961.00 | 586 705.00 | | 520 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 017.00 | 815 887.00 | | 719 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 121.00 | 287 700.00 | | 240 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 134.00 | | 899 134.00 | 899 134.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 200.00 | | 899 200.00 | 899 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 387.00 | |
GE Autres charges | | | 47 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 1 300.00 | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 168.00 | 37 716.00 | | 47 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 044.00 | 7.00 | | 19 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 044.00 | 7.00 | | 19 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 2 714.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 2 714.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 520.00 | -2 707.00 | | 18 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 503.00 | -8 046.00 | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 690.00 | 1 055 456.00 | | 948 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 815.00 | 1 006 274.00 | | 979 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 125.00 | 49 181.00 | | -31 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 294.00 | | 70 798.00 | 641 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 806.00 | | 30 287.00 | 47 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 292.00 | | 9 488.00 | 579 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | 31 024.00 | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 720.00 | 66 387.00 | | 64 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | 66 387.00 | | 63 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 7 301.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 682.00 | 60 842.00 | 280 840.00 | 341 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VP Divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 079.00 | 113 380.00 | 22 699.00 | 136 079.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 961.00 | 240 121.00 | 280 840.00 | 520 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 4 551.00 | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 413.00 | 35 243.00 | | 77 413.00 |
ST Autres comptes | 74 052.00 | 124 682.00 | | 74 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 795.00 | 92 484.00 | | 93 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728.00 | 2 711.00 | | 5 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | 4 551.00 | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 161.00 | 113 570.00 | | 102 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 158.00 | 70 492.00 | | 65 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 988.00 | 258 560.00 | | 250 988.00 |