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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 667.00 | 886.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 706.00 | 13 642.00 | 41 064.00 | 54 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 982.00 | 14 309.00 | 120 673.00 | 134 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 712.00 | 14 309.00 | 150 402.00 | 164 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FG Production vendue services | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 109.00 | | 225 109.00 | 225 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 367.00 | | | 232 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 434.00 | | | 235 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 8 524.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 8 524.00 | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 392.00 | 6 266.00 | 2 126.00 | 8 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 570.00 | 16 078.00 | 69 706.00 | 93 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784.00 | 15 014.00 | 1 770.00 | 16 784.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 490.00 | 54 871.00 | 71 832.00 | 134 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 866.00 | | | 53 866.00 |