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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 601.00 | 1 149.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 816.00 | 2 184.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 436.00 | 2 720.00 | 47 716.00 | 50 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 780.00 | 10 173.00 | 109 607.00 | 119 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 966.00 | 14 310.00 | 260 656.00 | 274 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 282.00 | 14 310.00 | 322 972.00 | 337 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 987.00 | | | 300 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 862.00 | | 353 862.00 | 353 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 862.00 | | 353 862.00 | 353 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 202.00 | | | 347 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 967.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 310.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 495.00 | 20 652.00 | 86 208.00 | 132 495.00 |
VI Groupe et associés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 987.00 | 189 144.00 | 86 208.00 | 300 987.00 |