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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 107.00 | 1 753.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 16 660.00 | 13 747.00 | 2 913.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 18 465.00 | 52.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 155.00 | 343 060.00 | 9 095.00 | 352 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 583.00 | 375 379.00 | 615 205.00 | 990 583.00 |
BT Marchandises | 256 395.00 | | 256 395.00 | 256 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 891.00 | | 428 891.00 | 428 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 474.00 | 375 379.00 | 1 044 096.00 | 1 419 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 045.00 | 530 978.00 | | 537 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | 26 067.00 | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 599 490.00 | 601 045.00 | | 599 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 757.00 | 163 362.00 | | 134 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 786.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 870.00 | 209 283.00 | | 244 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 646.00 | 72 915.00 | | 64 646.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 606.00 | 447 472.00 | | 444 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 096.00 | 1 048 517.00 | | 1 044 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 541.00 | 347 207.00 | | 389 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 031.00 | 17 062.00 | | 14 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 433.00 | | 1 069 433.00 | 1 069 433.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 993.00 | | 1 069 993.00 | 1 069 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 10 181.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 181.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 7 887.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 7 887.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 2 294.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 2 434.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 302.00 | 1 114 148.00 | | 1 081 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 857.00 | 1 088 081.00 | | 1 062 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | 26 067.00 | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 802.00 | | 2 673.00 | 988 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 990 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 659.00 | | 2 673.00 | 384 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 098.00 | 5 280.00 | | 370 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 992.00 | 5 280.00 | | 369 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 726.00 | 65 661.00 | 55 065.00 | 120 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 374.00 | 151 745.00 | 2 630.00 | 154 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 606.00 | 389 541.00 | 55 065.00 | 444 606.00 |