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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 2 914.00 | 3 541.00 | 6 454.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 288.00 | 311 996.00 | 24 292.00 | 336 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 403.00 | 408 902.00 | 76 501.00 | 485 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BT Marchandises | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 501 176.00 | | 501 176.00 | 501 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 194.00 | 723 812.00 | 780 382.00 | 1 504 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DG Autres réserves | 391 837.00 | 431 000.00 | | 391 837.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 400.00 | | 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 1 283.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 209.00 | 45 170.00 | | 64 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 39 932.00 | | 54 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 864.00 | 125 762.00 | | 114 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 727.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 382.00 | 732 726.00 | | 780 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 532.00 | | | 811 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 952.00 | | | 792 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 029.00 | 36 476.00 | 29 694.00 | 717 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 2 830.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 946.00 | 33 646.00 | 29 694.00 | 716 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 209.00 | 41 136.00 | 23 073.00 | 64 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 266.00 | 85 089.00 | 8 177.00 | 93 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 438.00 | 217 365.00 | 23 073.00 | 240 438.00 |