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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 19 908.00 | 3 430.00 | 23 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 151.00 | 190 054.00 | 68 097.00 | 258 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 219.00 | 386 207.00 | 67 012.00 | 453 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 720.00 | 596 169.00 | 253 551.00 | 849 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 332.00 | | 361 332.00 | 361 332.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 266.00 | | 498 266.00 | 498 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 986.00 | 596 169.00 | 751 817.00 | 1 347 986.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 338.00 | 431 859.00 | | 371 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 534.00 | 19 480.00 | | 108 534.00 |
DL TOTAL (I) | 589 872.00 | 561 338.00 | | 589 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 88 176.00 | | 123 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | 32 081.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 18 184.00 | 6 682.00 | | 18 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 945.00 | 126 938.00 | | 161 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 817.00 | 688 277.00 | | 751 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |