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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 905.00 | 132 294.00 | 48 611.00 | 180 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 905.00 | 132 294.00 | 48 611.00 | 180 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
072 Créances – Autres | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
084 Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 719.00 | | 350 719.00 | 350 719.00 |
110 Total général Actif | 531 624.00 | 132 294.00 | 399 330.00 | 531 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 637.00 | 589 356.00 | | 490 637.00 |
222 Production stockée | 10 946.00 | -9 366.00 | | 10 946.00 |
230 Autres produits | 29 105.00 | 16 953.00 | | 29 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 687.00 | 596 943.00 | | 530 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 194.00 | 131 734.00 | | 130 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | 10 620.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 194 307.00 | 230 236.00 | | 194 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 7 510.00 | | 6 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 169.00 | 135 859.00 | | 124 169.00 |
252 Charges sociales | 41 884.00 | 46 954.00 | | 41 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 209.00 | 26 288.00 | | 27 209.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 505.00 | 589 201.00 | | 525 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | 7 742.00 | | 5 182.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 484.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 1 833.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | 5 424.00 | | 1 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 130.00 | | | 249 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |