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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 32 156.00 | 3 409.00 | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 495.00 | 54 335.00 | 90 160.00 | 144 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 795.00 | 86 491.00 | 139 304.00 | 225 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 453 986.00 | | 453 986.00 | 453 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 342.00 | | 701 342.00 | 701 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 136.00 | 86 491.00 | 840 645.00 | 927 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 748.00 | | | 553 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 645.00 | | | 840 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 748.00 | | | 553 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 372.00 | | 661 372.00 | 661 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 372.00 | | 661 372.00 | 661 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 35 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 011.00 | | | 678 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 634.00 | | | 663 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 809.00 | | 99 444.00 | 205 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 458.00 | 225 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 458.00 | 144 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 746.00 | | 3 554.00 | 77 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 063.00 | | 95 890.00 | 128 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 128.00 | 11 712.00 | 58 349.00 | 133 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 011.00 | 145.00 | | 32 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 117.00 | 11 567.00 | 58 349.00 | 101 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 028.00 | 271 028.00 | | 271 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 991.00 | 11 187.00 | 46 001.00 | 70 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 748.00 | 493 944.00 | 46 001.00 | 553 748.00 |