| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 26 180.00 | 648.00 | 26 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 461 784.00 | 51 800.00 | 409 984.00 | 461 784.00 |
AP Constructions | 6 432 674.00 | 4 921 256.00 | 1 511 418.00 | 6 432 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 934.00 | 2 032 016.00 | 883 918.00 | 2 915 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983 954.00 | 3 837 233.00 | 1 146 721.00 | 4 983 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 386 311.00 | 10 914 159.00 | 5 472 152.00 | 16 386 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045 977.00 | 97 832.00 | 3 948 145.00 | 4 045 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 842.00 | 350 016.00 | 1 164 826.00 | 1 514 842.00 |
BZ Autres créances | 667 922.00 | | 667 922.00 | 667 922.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 964.00 | 447 848.00 | 5 921 116.00 | 6 368 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 755 274.00 | 11 362 007.00 | 11 393 268.00 | 22 755 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
CU Autres participations | 340 217.00 | 45 674.00 | 294 543.00 | 340 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 620.00 | 4 359 620.00 | | 4 359 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DG Autres réserves | 2 039 805.00 | 2 039 805.00 | | 2 039 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 349.00 | -2 275 647.00 | | -2 439 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | -163 701.00 | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 223.00 | 4 225 863.00 | | 4 224 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 398.00 | 1 354 707.00 | | 1 330 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 217.00 | 3 462 488.00 | | 3 734 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 854.00 | 2 410 853.00 | | 1 789 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 914.00 | 334 769.00 | | 305 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 4 948.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 20 599.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | 3 182.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 045.00 | 7 591 547.00 | | 7 169 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 393 268.00 | 11 817 410.00 | | 11 393 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 653.00 | 6 796 999.00 | | 6 560 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 081.00 | 238 330.00 | | 405 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
FD Production vendue biens | 8 717 432.00 | 6 645 167.00 | 15 362 599.00 | 8 717 432.00 |
FG Production vendue services | 335 522.00 | | 335 522.00 | 335 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 573.00 | 6 645 167.00 | 15 736 740.00 | 9 091 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 903 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 641 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 287 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 140.00 | 178 254.00 | | 76 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 626.00 | 2 940.00 | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 083.00 | 144 500.00 | | 418 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 492.00 | 144 500.00 | | 421 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 7 049.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211.00 | 131 048.00 | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 138 096.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 055.00 | 6 404.00 | | 411 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 145.00 | -337 116.00 | | -19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 326 401.00 | 15 840 959.00 | | 16 326 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 041.00 | 16 004 660.00 | | 16 328 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | -163 701.00 | | -1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 733 986.00 | | 972 753.00 | 15 733 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 366 867.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 824.00 | 234 604.00 | 16 386 311.00 | 85 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | 234 604.00 | 14 807 096.00 | 85 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 348.00 | | | 1 212 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157 171.00 | | 969 753.00 | 14 157 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 467.00 | | 3 000.00 | 364 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 497.00 | 621 383.00 | 226 394.00 | 10 473 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447 316.00 | 621 383.00 | 226 394.00 | 10 447 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 526.00 | 97 832.00 | 75 526.00 | 75 526.00 |
6T Sur comptes clients | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 215.00 | 97 832.00 | 75 526.00 | 471 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 215.00 | 97 832.00 | 75 526.00 | 471 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 832.00 | 75 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 803.00 | 668 803.00 | | 668 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 854.00 | 1 789 854.00 | | 1 789 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 346.00 | | | 1 164 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
VB T. V. A. | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
VC Groupe et associés | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 004.00 | 407 004.00 | | 407 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 394.00 | 315 002.00 | 608 392.00 | 923 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 414.00 | 3 065 414.00 | | 3 065 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VP Divers | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 575.00 | | | 290 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 857.00 | 2 255 857.00 | | 2 255 857.00 |
VW T.V.A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 045.00 | 6 560 653.00 | 608 392.00 | 7 169 045.00 |