| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 649.00 | 2 299.00 | 93 350.00 | 95 649.00 |
AP Constructions | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 12 961.00 | 8 874.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 857.00 | 128 701.00 | 118 156.00 | 246 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 076.00 | 169 010.00 | 222 066.00 | 391 076.00 |
BT Marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 552.00 | 252.00 | 99 300.00 | 99 552.00 |
BZ Autres créances | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CF Disponibilités | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 936.00 | 252.00 | 451 684.00 | 451 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 012.00 | 169 262.00 | 673 750.00 | 843 012.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 955.00 | 398 445.00 | | 288 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 375.00 | 10 509.00 | | 81 375.00 |
DL TOTAL (I) | 378 715.00 | 417 340.00 | | 378 715.00 |
DP Provisions pour risques | 50 006.00 | 115 200.00 | | 50 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 006.00 | 115 200.00 | | 50 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 341.00 | 134 471.00 | | 130 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 798.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 28 520.00 | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | 110 971.00 | | 84 139.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 6 619.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 029.00 | 284 380.00 | | 245 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 750.00 | 816 920.00 | | 673 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 131.00 | 193 146.00 | | 168 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
FG Production vendue services | 612 313.00 | | 612 313.00 | 612 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 512.00 | | 700 512.00 | 700 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | 7 176.00 | | 10 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 259.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 9 925.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 57 876.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 57 876.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -47 951.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | -23.00 | | 34 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 215.00 | 755 671.00 | | 828 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 840.00 | 745 162.00 | | 746 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 375.00 | 10 509.00 | | 81 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 588.00 | | 60 794.00 | 330 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 687.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 230.00 | 391 076.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 293 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 299.00 | | 43 350.00 | 52 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 538.00 | | 16 432.00 | 277 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1 012.00 | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 526.00 | 42 714.00 | 230.00 | 126 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 226.00 | 42 714.00 | 230.00 | 124 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 200.00 | 50 006.00 | 115 200.00 | 115 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 252.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 252.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 567.00 | 50 258.00 | 117 567.00 | 117 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 2 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 006.00 | 115 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 253.00 | 53 355.00 | 76 898.00 | 130 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VP Divers | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 272.00 | 323 815.00 | 1 457.00 | 325 272.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 029.00 | 168 131.00 | 76 898.00 | 245 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | 14 672.00 | | 11 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 467.00 | 105 023.00 | | 119 467.00 |
ST Autres comptes | 130 593.00 | 122 019.00 | | 130 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 916.00 | 18 756.00 | | 23 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | 29 533.00 | | 18 268.00 |
YT Sous‐traitance | 12 383.00 | 15 525.00 | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 625.00 | 16 421.00 | | 12 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 207.00 | 80 045.00 | | 64 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 849.00 | 48 138.00 | | 41 849.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 358.00 | 261 323.00 | | 286 358.00 |