| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 496.00 | 13 242.00 | 1 254.00 | 14 496.00 |
AH Fonds commercial | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
AP Constructions | 507 391.00 | 36 531.00 | 470 860.00 | 507 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 758.00 | 129 159.00 | 125 600.00 | 254 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 761.00 | 498 482.00 | 135 279.00 | 633 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 142.00 | 677 414.00 | 811 728.00 | 1 489 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 576.00 | 21 598.00 | 865 978.00 | 887 576.00 |
BZ Autres créances | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
CF Disponibilités | 1 392 780.00 | | 1 392 780.00 | 1 392 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 365.00 | 21 598.00 | 2 468 767.00 | 2 490 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 507.00 | 699 012.00 | 3 280 495.00 | 3 979 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | 654 370.00 | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 013.00 | 494 796.00 | | 633 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 179.00 | 1 259 166.00 | | 1 892 179.00 |
DP Provisions pour risques | 104 567.00 | 66 412.00 | | 104 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 567.00 | 66 412.00 | | 104 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 588.00 | 192 097.00 | | 160 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 130 160.00 | | 74 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 969.00 | 1 222 604.00 | | 1 047 969.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 114.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 749.00 | 1 684 975.00 | | 1 283 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 495.00 | 3 010 553.00 | | 3 280 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 148.00 | 1 524 477.00 | | 1 155 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 697 892.00 | | 5 697 892.00 | 5 697 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 892.00 | | 5 697 892.00 | 5 697 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 145.00 | 57 566.00 | | 111 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 488.00 | 5 615.00 | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 719.00 | 14 196.00 | | 19 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 719.00 | 14 196.00 | | 19 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 3 163.00 | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | 13 586.00 | | 5 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 638.00 | 69 661.00 | | 78 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 475.00 | 86 409.00 | | 87 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 756.00 | -72 213.00 | | -67 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 693.00 | 86 876.00 | | 99 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 758.00 | 174 460.00 | | 214 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 868.00 | 5 679 569.00 | | 5 828 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 855.00 | 5 184 773.00 | | 5 195 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 013.00 | 494 796.00 | | 633 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | 808.00 | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 674.00 | | 567 706.00 | 1 476 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 695.00 | 39 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 237.00 | 1 489 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 542.00 | 1 397 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 457.00 | | 560 546.00 | 1 386 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | 7 159.00 | 37 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 992.00 | 220 298.00 | 174 875.00 | 631 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 776.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 525.00 | 219 522.00 | 174 875.00 | 619 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 412.00 | 38 156.00 | | 66 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 412.00 | 59 754.00 | | 66 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 684.00 | 532 684.00 | | 532 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 442.00 | 272 442.00 | | 272 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
UX Autres créances clients | 887 576.00 | | | 887 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 588.00 | 31 988.00 | 115 562.00 | 160 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
VP Divers | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 337.00 | 1 093 202.00 | 39 135.00 | 1 132 337.00 |
VW T.V.A. | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 749.00 | 1 155 148.00 | 115 562.00 | 1 283 749.00 |