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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 61 511.00 | 27 214.00 | 88 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 655.00 | 69 411.00 | 559 244.00 | 628 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
BZ Autres créances | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
CF Disponibilités | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 897.00 | | 454 897.00 | 454 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 552.00 | 69 411.00 | 1 014 141.00 | 1 083 552.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 527.00 | 135 588.00 | | 116 527.00 |
DL TOTAL (I) | 400 655.00 | 419 717.00 | | 400 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 804.00 | 314 960.00 | | 240 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 25 109.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 508.00 | 284 144.00 | | 226 508.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 103.00 | 96 203.00 | | 108 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 486.00 | 720 416.00 | | 613 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 141.00 | 1 140 133.00 | | 1 014 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 610 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 351.00 | 43 343.00 | | 22 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 351.00 | 72 131.00 | | 22 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 910.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 30 251.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 164.00 | 41 880.00 | | 22 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 34 852.00 | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 090.00 | 1 746 748.00 | | 1 671 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 563.00 | 1 611 159.00 | | 1 554 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 527.00 | 135 588.00 | | 116 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 955.00 | | 8 700.00 | 619 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 630.00 | | 8 700.00 | 82 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 242.00 | 8 169.00 | | 61 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 8 169.00 | | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VC Groupe et associés | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 443.00 | 77 086.00 | 163 357.00 | 240 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 497.00 | 368 997.00 | 13 500.00 | 382 497.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 486.00 | 450 128.00 | 163 357.00 | 613 486.00 |