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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 442.00 | 102.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 724.00 | 102 016.00 | 77 708.00 | 179 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 23 074.00 | 594.00 | 23 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 638.00 | 150 663.00 | 215 975.00 | 366 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 709.00 | | 431 709.00 | 431 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 347.00 | 150 663.00 | 647 684.00 | 798 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 108 729.00 | 187 734.00 | | 108 729.00 |
DH Report à nouveau | | -74 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 451.00 | -4 180.00 | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 245 681.00 | 224 229.00 | | 245 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 214.00 | 92 993.00 | | 86 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | 12 440.00 | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 024.00 | 107 916.00 | | 96 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 252.00 | 207 613.00 | | 203 252.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 866.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 003.00 | 423 829.00 | | 402 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 684.00 | 648 058.00 | | 647 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 680.00 | 100 683.00 | 1 598 363.00 | 1 497 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 680.00 | 100 683.00 | 1 598 363.00 | 1 497 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 912.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 11 000.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 11 000.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 971.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 971.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 297.00 | 10 028.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 717.00 | 1 719 299.00 | | 1 696 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 266.00 | 1 723 479.00 | | 1 675 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 451.00 | -4 180.00 | | 21 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 797.00 | 40 605.00 | | 49 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UX Autres créances clients | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VP Divers | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 693.00 | 325 693.00 | | 325 693.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 004.00 | 315 789.00 | 86 214.00 | 402 004.00 |