| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 314.00 | 22 622.00 | 3 692.00 | 26 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 536.00 | 575 999.00 | 200 536.00 | 776 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 514.00 | 598 621.00 | 892 893.00 | 1 491 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
BZ Autres créances | 595 093.00 | | 595 093.00 | 595 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 334.00 | | 310 334.00 | 310 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 931.00 | | 1 022 931.00 | 1 022 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 445.00 | 598 621.00 | 1 915 823.00 | 2 514 445.00 |
CU Autres participations | 525 400.00 | | 525 400.00 | 525 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 681 878.00 | 1 520 604.00 | | 1 681 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 509.00 | 161 273.00 | | 188 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 771.00 | 1 690 262.00 | | 1 878 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 27 454.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 255.00 | 51 210.00 | | 31 255.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 1 560.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 052.00 | 80 224.00 | | 37 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 823.00 | 1 770 486.00 | | 1 915 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 323.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 119.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 111.00 | 69 336.00 | | 81 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 509.00 | 161 273.00 | | 188 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 141.00 | | | 1 450 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 626.00 | | | 774 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 310.00 | | | 538 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 411.00 | 66 210.00 | | 532 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 411.00 | 66 210.00 | | 532 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 657.00 | 712 597.00 | 26 060.00 | 738 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |