| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 367 811.00 | | 367 811.00 | 367 811.00 |
BZ Autres créances | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CF Disponibilités | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 443.00 | | 517 443.00 | 517 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 403.00 | | 518 403.00 | 518 403.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 025.00 | 497 025.00 | | 497 025.00 |
DH Report à nouveau | -256 153.00 | -213 069.00 | | -256 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 532.00 | -43 085.00 | | -36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 212 725.00 | 249 256.00 | | 212 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 1 671.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 3 853.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 3 349.00 | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 26 396.00 | | 36 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 678.00 | 35 269.00 | | 305 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 403.00 | 284 525.00 | | 518 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 181.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 7 181.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 185.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 185.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 6 996.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 849.00 | 459 771.00 | | 140 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 381.00 | 502 856.00 | | 177 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 532.00 | -43 085.00 | | -36 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 678.00 | 305 678.00 | | 305 678.00 |