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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 246.00 | 263 283.00 | 52 962.00 | 316 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 957.00 | 143 112.00 | 36 845.00 | 179 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 522.00 | 413 297.00 | 119 224.00 | 532 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BN En cours de production de biens | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 682.00 | | 1 034 682.00 | 1 034 682.00 |
BZ Autres créances | 161 647.00 | | 161 647.00 | 161 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 958.00 | 37 500.00 | 1 522 458.00 | 1 559 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 480.00 | 450 797.00 | 1 641 683.00 | 2 092 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
DG Autres réserves | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DL TOTAL (I) | 604 145.00 | | | 604 145.00 |
DP Provisions pour risques | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 275.00 | | | 372 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 137.00 | | | 523 137.00 |
EA Autres dettes | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 155.00 | | | 1 019 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 683.00 | | | 1 641 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 155.00 | | | 1 019 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 290.00 | | 3 643 290.00 | 3 643 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 290.00 | | 3 643 290.00 | 3 643 290.00 |
FM Production stockée | | | 27 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 070.00 | | | -10 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 644.00 | | | 3 791 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 490.00 | | | 3 721 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 544.00 | | | 524 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 186.00 | | | 488 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 196.00 | 43 834.00 | 31 732.00 | 401 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 294.00 | 43 834.00 | 31 732.00 | 394 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 276.00 | 372 276.00 | | 372 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
UX Autres créances clients | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 693.00 | 1 327 380.00 | 48 313.00 | 1 375 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 155.00 | 1 019 155.00 | | 1 019 155.00 |