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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
AP Constructions | 317 322.00 | 225 783.00 | 91 540.00 | 317 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 222.00 | 58 484.00 | 11 739.00 | 70 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 943.00 | 541 586.00 | 246 357.00 | 787 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 450.00 | 825 852.00 | 415 598.00 | 1 241 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 048.00 | 69 154.00 | 234 894.00 | 304 048.00 |
BZ Autres créances | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
CF Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 284.00 | 69 154.00 | 495 131.00 | 564 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 734.00 | 895 006.00 | 910 729.00 | 1 805 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DG Autres réserves | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
DH Report à nouveau | -195 729.00 | | | -195 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 284 462.00 | | | 284 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | | | 286 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
EA Autres dettes | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 267.00 | | | 626 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 729.00 | | | 910 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 433.00 | | | 620 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
FG Production vendue services | 2 173 695.00 | | 2 173 695.00 | 2 173 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 996.00 | | 2 235 996.00 | 2 235 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 86 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 466.00 | | | -33 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 513.00 | | | 2 258 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 791.00 | | | 2 103 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 870.00 | | 52 193.00 | 1 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 966.00 | 1 206 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 966.00 | 1 175 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 610.00 | | 50 843.00 | 1 193 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 1 350.00 | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 392.00 | 139 426.00 | 68 966.00 | 755 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 392.00 | 139 426.00 | 68 966.00 | 755 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 373.00 | 18 539.00 | 5 834.00 | 24 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 125.00 | 535 103.00 | 8 022.00 | 543 125.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 267.00 | 620 433.00 | 5 834.00 | 626 267.00 |