| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 21 919.00 | 1 437.00 | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 20 741.00 | 2 546.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 146.00 | 42 660.00 | 82 487.00 | 125 146.00 |
BT Marchandises | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613.00 | 110.00 | 16 503.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 379.00 | 110.00 | 105 268.00 | 105 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 525.00 | 42 770.00 | 187 755.00 | 230 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -53 267.00 | | | -53 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DL TOTAL (I) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 345.00 | | 190 345.00 | 190 345.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 446.00 | | 356 446.00 | 356 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 379.00 | | 3 215.00 | 125 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 892.00 | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 125 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 46 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | | 3 215.00 | 43 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 1 288.00 | 555.00 | 41 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 1 288.00 | 555.00 | 41 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 628.00 | 36 349.00 | 2 279.00 | 38 628.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
ST Autres comptes | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 572.00 | | | 127 572.00 |